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香港正宗六宝典好下载回报混合A (基金代码:002001)

  • 1.186

    2024-05-23 最新净值

  • 累计净值: 4.785 (2024-05-23)
    日涨跌幅: -0.84%
    成立日: 2003-09-05
  • 今年以来收益: 3.04%
    过去一年收益: -8.20%
    成立以来收益: 1295.76%
  • 基金经理: 王君正
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:香港正宗六宝典好下载、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-05-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 3.04
过去一周 0.08
过去一月 5.52
过去一季 5.52
过去半年 -1.00
过去一年 -8.20
过去三年 -30.45
过去五年 23.21
成立以来 1295.76
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表
香港正宗六宝典好下载

王君正起始日:2023-05-04

硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究部研究员,工银瑞信基金管理有限公司研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入香港正宗六宝典好下载。

2023-05-04起,任期回报 -9.60%。

任职时间 基金经理
2021-11-02~2023-05-04 阳琨
2021-11-02~2023-05-04 季新星
2019-08-15~2021-12-30 林青泽
2015-11-19~2017-08-29 陈伟彦
2015-03-17~2017-02-24 代瑞亮
2015-01-20~2017-07-17 王怡欢
2014-05-28~2021-11-02 蔡向阳
2014-05-23~2015-06-26 李冬卉
2014-01-17~2014-11-28 黄立图
2014-01-02~2015-01-20 王海雄
2011-02-22~2014-05-23 张剑
2007-07-31~2009-03-07 颜正华
2007-07-31~2014-01-17 胡建平
2004-02-27~2007-08-17 石波
2003-09-05~2004-06-16 江晖
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 71.73
债券 22.09
现金 6.08
其他 0.1
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 44,588,175.48 0.47
C 制造业股票市值 4,723,784,704.53 49.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 75,518,311.52 0.80
E 建筑业股票市值 257,151,952.00 2.71
F 批发和零售业股票市值 23,626,797.58 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 11,556.45 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 60,737,375.20 0.64
J 金融业股票市值 770,084,407.08 8.12
K 房地产业股票市值 653,992,634.33 6.89
L 租赁和商务服务业股票市值 12,303,927.60 0.13
M 科学研究和技术服务业股票市值 88,304,365.63 0.93
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 38,407.16 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 119,441,704.80 1.26
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 6,829,584,319.36 72.00
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 9.74
300750 宁德时代 6.34
600048 保利发展 6.23
600276 恒瑞医药 3.58
600926 杭州银行 3.05
601668 中国建筑 2.71
600919 江苏银行 2.11
600862 中航高科 1.94
600522 中天科技 1.37
002179 中航光电 1.29
持债明细
香港正宗六宝典好下载回报混合A 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230306
23进出06
5,000,000
505,836,885.25
5.33
2
249916
24贴现国债16
4,000,000
398,607,384.62
4.20
3
249912
24贴现国债12
3,500,000
348,992,538.46
3.68
4
249917
24贴现国债17
2,500,000
249,063,269.23
2.63
5
240301
24进出01
2,000,000
201,005,027.32
2.12
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
香港正宗六宝典好下载回报混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600048
保利发展
422,482,643.93
3.54
2
601668
中国建筑
354,157,408.19
2.97
3
600276
恒瑞医药
322,100,772.65
2.70
4
300750
宁德时代
281,213,554.37
2.36
5
600919
江苏银行
234,577,110.28
1.97
6
002142
宁波银行
229,065,111.69
1.92
7
300628
亿联网络
213,951,140.03
1.79
8
603259
药明康德
173,398,331.40
1.45
9
000999
华润三九
166,083,974.68
1.39
10
600862
中航高科
164,280,373.07
1.38
11
600522
中天科技
156,626,372.83
1.31
12
001979
招商蛇口
153,488,849.68
1.29
13
603369
今世缘
144,741,974.40
1.21
14
600926
杭州银行
144,342,299.42
1.21
15
603589
口子窖
142,580,968.84
1.19
16
601838
成都银行
140,119,626.50
1.17
17
600129
太极集团
134,893,383.30
1.13
18
000596
古井贡酒
134,701,487.78
1.13
19
603105
芯能科技
118,181,455.67
0.99
20
600372
中航机载
116,580,083.62
0.98
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600941
中国移动
672,315,557.74
5.63
2
600009
上海机场
304,066,305.38
2.55
3
002304
洋河股份
301,757,274.24
2.53
4
600383
金地集团
213,862,996.48
1.79
5
601838
成都银行
183,983,192.31
1.54
6
603259
药明康德
178,410,581.44
1.49
7
300628
亿联网络
178,102,582.89
1.49
8
001979
招商蛇口
171,458,849.72
1.44
9
601318
中国平安
170,074,380.87
1.42
10
600298
安琪酵母
136,762,064.56
1.15
11
002142
宁波银行
125,316,755.40
1.05
12
600893
航发动力
119,069,695.44
1.00
13
000999
华润三九
118,824,041.16
1.00
14
601166
兴业银行
117,404,118.23
0.98
15
002013
中航机电(退市)
116,580,083.62
0.98
16
600372
中航机载
112,789,524.50
0.94
17
600129
太极集团
112,250,778.78
0.94
18
300450
先导智能
111,170,045.67
0.93
19
603589
口子窖
110,135,279.34
0.92
20
601601
中国太保
106,398,845.20
0.89
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
香港正宗六宝典好下载回报混合A 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
303,047.12
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
7,937,181.90
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,416,480.22
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
香港正宗六宝典好下载回报混合A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-1,220,846,593.53
 1.利息收入
4,083,681.03
 其中:存款利息收入
2,376,668.47
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,707,012.56
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-23,196,277.66
 其中:股票投资收益
-236,200,551.72
 基金投资收益
-
 债券投资收益
56,506,245.18
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
156,498,028.88
 3.公允价值变动收益
-1,203,725,261.10
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,991,264.20
 二、费用
180,478,249.35
 1.管理人报酬
154,328,430.64
 2.托管费
25,721,405.09
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
114,140.41
 其中:卖出回购金融资产支出
114,140.41
 6.其他费用
309,844.35
 三、利润总额
-1,401,324,842.88
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-1,401,324,842.88
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
香港正宗六宝典好下载回报混合A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
978,971,068.31
10.32
1
国家债券
1,096,339,115.38
11.56
2
央行票据
-
-
3
金融债券
978,971,068.31
10.32
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
26,273,726.96
0.28
6
中期票据
-
-
7
可转债
1,811,891.93
0.02
8
其他
-
-
9
合计
2,103,395,802.58
22.17
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
香港正宗六宝典好下载回报混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
907,481
9,357.42
37,634,100.17
0.44
8,454,050,371.31
99.56
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。