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香港正宗六宝典好下载纯债债券A (基金代码:000015)

  • 1.1282

    2024-05-23 最新净值

  • 累计净值: 1.5188 (2024-05-23)
    日涨跌幅: 0.03%
    成立日: 2013-03-08
  • 今年以来收益: 1.68%
    过去一年收益: 3.42%
    成立以来收益: 55.72%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:香港正宗六宝典好下载、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-05-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.68
过去一周 0.06
过去一月 0.06
过去一季 0.87
过去半年 2.34
过去一年 3.42
过去三年 10.87
过去五年 19.08
成立以来 55.72
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表
香港正宗六宝典好下载

柳万军起始日:2017-09-08

硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入香港正宗六宝典好下载。历任固定收益部研究员、香港正宗六宝典好下载货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、香港正宗六宝典好下载薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、香港正宗六宝典好下载恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、香港正宗六宝典好下载新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、香港正宗六宝典好下载鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、香港正宗六宝典好下载新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、香港正宗六宝典好下载恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、香港正宗六宝典好下载鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、香港正宗六宝典好下载鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、香港正宗六宝典好下载鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、香港正宗六宝典好下载恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、香港正宗六宝典好下载恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、香港正宗六宝典好下载鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、香港正宗六宝典好下载鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、香港正宗六宝典好下载卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。

2017-09-08起,任期回报 30.24%。

任职时间 基金经理
2013-03-08~2017-09-08 韩会永
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 99.35
现金 0.30
其他 0.35
持债明细
香港正宗六宝典好下载纯债债券A 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
1928033
19中国银行二级03
4,100,000
420,160,696.17
4.04
2
1928026
19兴业银行二级02
3,500,000
360,521,229.51
3.47
3
1928028
19中国银行二级01
2,400,000
246,798,950.82
2.38
4
1920046
19宁波银行二级
1,950,000
202,310,581.97
1.95
5
240292
23华泰S4
2,000,000
201,893,369.86
1.94
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
香港正宗六宝典好下载纯债债券A 2024 主要财务指标 报告日期:2024-03-31
项目
数值
基金本期利润
101,535,202.82
本期已实现收益
80,570,297.96
加权平均基金份额本期利润
0.0123
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
8,800,128,215.79
期末基金份额净值
1.1426
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
资产负债表
香港正宗六宝典好下载纯债债券A 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
26,040.93
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
28,947,430.60
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
香港正宗六宝典好下载纯债债券A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
276,090,450.44
 1.利息收入
1,514,923.56
 其中:存款利息收入
949,148.26
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
565,775.30
 其他利息收入
-
 2.投资收益
239,004,028.51
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
237,687,709.19
 资产支持证券投资收益
1,316,319.32
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
30,624,353.72
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
4,947,144.65
 二、费用
57,314,566.18
 1.管理人报酬
21,220,061.76
 2.托管费
14,146,707.88
 3.销售服务费
2,425,956.89
 4.交易费用
-
 5.利息支出
18,909,728.40
 其中:卖出回购金融资产支出
18,909,728.40
 6.其他费用
287,310.04
 三、利润总额
218,775,884.26
 减:所得税费用
-
 四、净利润
218,775,884.26
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
香港正宗六宝典好下载纯债债券A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,465,947,686.20
14.11
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
5,221,479,650.41
50.25
4
企业债券
1,182,476,798.40
11.38
5
企业短期融资券
1,041,612,048.65
10.02
6
中期票据
3,089,096,893.74
29.73
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
10,534,665,391.20
101.38
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
香港正宗六宝典好下载纯债债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
176,855
51,345.14
7,138,650,245.09
78.61
1,941,995,108.91
21.39
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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