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基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
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香港正宗六宝典好下载软件龙头混合发起式C 020594 -- -- -- -- --- ---
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香港正宗六宝典好下载中证装备产业ETF发起式联接C 021201 -- -- -- -- --- ---
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香港正宗六宝典好下载领先股票 001042 2024-05-23 0.522 0.522 -1.69% 2015-05-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载行业混合(LOF) 160314 2024-05-23 1.147 6.610 -0.69% 2007-11-22 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载经典混合 288001 2024-05-23 1.866 4.642 -0.27% 2004-03-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载兴华混合A 519908 2024-05-23 2.459 6.922 -1.36% 2013-04-12 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载成长混合 000001 2024-05-23 0.752 3.315 -0.92% 2001-12-18 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载回报混合A 002001 2024-05-23 1.186 4.785 -0.84% 2003-09-05 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载兴和混合A 519918 2024-05-23 2.919 5.134 -2.15% 2014-05-30 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载大盘精选混合A 000011 2024-05-23 13.390 20.546 -1.14% 2004-08-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载大盘精选混合C 012628 2024-05-23 13.086 13.436 -1.14% 2004-08-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载红利混合 002011 2024-05-23 2.281 4.754 -1.04% 2005-06-30 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载收入混合 288002 2024-05-23 5.354 6.754 -1.60% 2005-11-17 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载稳增混合 519029 2024-05-23 2.031 2.836 -1.17% 2006-08-09 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载回报二号混合 002021 2024-05-23 0.977 3.592 -0.91% 2006-08-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载优势增长混合 000021 2024-05-23 2.039 3.209 -1.40% 2006-11-24 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载蓝筹混合(LOF)A 160311 2024-05-23 1.273 4.472 -2.08% 2007-04-24 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载策略混合 002031 2024-05-23 4.530 5.130 -1.18% 2008-10-23 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载盛世混合 000061 2024-05-23 1.166 1.166 -1.60% 2009-12-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载永福混合A 000121 2024-05-23 2.255 2.255 -0.44% 2013-08-13 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载永福混合C 002166 2024-05-23 2.220 2.220 -0.45% 2013-08-13 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载医疗健康混合A 000945 2024-05-23 1.593 1.593 -0.93% 2015-02-02 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载医疗健康混合C 000946 2024-05-23 1.521 1.521 -0.91% 2015-02-02 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载安康债券A 001031 2024-05-23 1.4416 1.6016 -1.06% 2012-09-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载安康债券C 001033 2024-05-23 1.3895 1.5495 -1.06% 2012-09-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载希望债券A 001011 2024-05-23 1.3276 1.8776 -0.05% 2008-03-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载希望债券C 001013 2024-05-23 1.2834 1.8134 -0.04% 2008-03-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载债券A/B 001001 2024-05-23 1.3497 2.2747 -0.08% 2002-10-23 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载债券C 001003 2024-05-23 1.3157 2.2007 -0.08% 2002-10-23 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载稳定双利债券C 288102 2024-05-23 1.0989 2.0860 0.05% 2006-07-20 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载亚债中国指数A 001021 2024-05-23 1.2595 1.5920 0.09% 2011-05-25 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载亚债中国指数C 001023 2024-05-23 1.1952 1.5200 0.09% 2011-05-25 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载收益债券(QDII)A 001061 2024-05-22 1.4570 1.6588 0.07% 2012-12-07 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载收益债券(QDII)C 001063 2024-05-22 1.3960 1.5906 0.07% 2012-12-07 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载收益债券(QDII)A(美元) 001065 2024-05-22 0.2050 0.2352 0.05% 2012-12-07 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载纯债债券A 000015 2024-05-23 1.1282 1.5188 0.03% 2013-03-08 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载纯债债券C 000016 2024-05-23 1.1262 1.4570 0.03% 2013-03-08 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载双债债券A 000047 2024-05-23 1.6464 1.9485 -0.36% 2013-03-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载双债债券C 000048 2024-05-23 1.6048 1.8965 -0.37% 2013-03-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载聚利债券A 000014 2024-05-23 1.7038 1.7038 -0.68% 2013-03-19 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中小企业100ETF 159902 2024-05-23 3.0143 3.1343 -1.41% 2006-06-08 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载医药ETF 510660 2024-05-23 2.0824 2.0824 -1.27% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载沪深300指数增强A 001015 2024-05-23 1.630 1.630 -1.09% 2015-02-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载沪深300指数增强C 001016 2024-05-23 1.556 1.556 -1.08% 2015-02-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载上证50ETF 510050 2024-05-23 2.5354 3.7852 -1.12% 2004-12-30 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载沪深300ETF联接A 000051 2024-05-23 1.3163 1.3163 -1.10% 2009-07-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载沪深300ETF联接C 005658 2024-05-23 1.2908 1.2908 -1.10% 2009-07-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载恒生ETF 159920 2024-05-23 1.1170 1.1930 -1.66% 2012-08-09 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载恒生ETF联接A 000071 2024-05-23 1.1336 1.1336 -1.59% 2012-08-21 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载沪深300ETF 510330 2024-05-23 3.7238 1.8166 -1.16% 2012-12-25 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载消费ETF 510630 2024-05-23 0.9969 3.9876 -1.27% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载金融ETF 510650 2024-05-23 2.1891 2.1891 -0.98% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载沪港通恒生ETF 513660 2024-05-23 2.2208 1.1530 -1.18% 2014-12-23 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载沪港通恒生ETF联接A 000948 2024-05-23 1.0625 1.0625 -1.12% 2015-01-13 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载沪港通恒生ETF联接C 005734 2024-05-23 1.0432 1.0432 -1.12% 2015-01-13 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载MSCI中国A股国际通ETF 512990 2024-05-23 1.4613 1.4613 -1.24% 2015-02-12 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载MSCI中国A股国际通ETF联接A 000975 2024-05-23 1.1523 1.3181 -1.17% 2015-02-12 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载MSCI中国A股国际通ETF联接C 005735 2024-05-23 1.1364 1.3021 -1.18% 2018-03-08 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载上证50ETF联接A 001051 2024-05-23 0.8787 0.9345 -1.07% 2015-03-17 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载上证50ETF联接C 005733 2024-05-23 0.8652 0.9205 -1.06% 2015-03-17 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证500ETF 512500 2024-05-23 2.8975 0.6342 -1.91% 2015-05-05 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证500ETF联接A 001052 2024-05-23 0.6338 0.6338 -1.81% 2015-05-05 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证细分食品饮料产业主题ETF 515170 2024-05-23 0.6345 0.6345 -1.20% 2020-12-30 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载养老2055五年持有混合(FOF)A 011745 2024-05-21 0.6942 0.6942 -0.36% 2021-05-18 开放 暂停 开放
香港正宗六宝典好下载国企改革混合 001924 2024-05-23 1.139 1.139 -1.13% 2015-11-25 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载新趋势混合A 002231 2024-05-23 1.288 1.368 -0.16% 2015-12-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载新趋势混合C 002232 2024-05-23 1.278 1.357 -0.16% 2015-12-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载回报混合H 960002 2024-05-23 1.186 4.785 -0.84% 2003-09-05 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载大中华混合(QDII) 002230 2024-05-22 1.112 1.112 -0.18% 2016-01-20 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载消费升级混合A 001927 2024-05-23 2.388 2.388 -0.67% 2016-02-03 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载消费升级混合C 001928 2024-05-23 2.291 2.291 -0.65% 2016-02-03 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载新活力混合A 002409 2024-05-23 0.832 1.028 -0.60% 2016-02-23 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载新活力混合C 002410 2024-05-23 0.831 0.831 -0.48% 2016-02-23 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载经济转型股票 002229 2024-05-23 1.624 1.788 -1.16% 2016-03-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载军工安全混合A 002251 2024-05-23 1.225 1.225 -1.45% 2016-03-22 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载恒利3个月定开债券 002552 2024-05-23 1.1113 1.2824 0.05% 2016-03-29 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载新机遇混合A 002411 2024-05-23 1.018 1.427 -0.97% 2016-03-30 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载兴华混合H 960004 2024-05-23 2.459 6.922 -1.36% 2013-04-12 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载高端制造混合A 002345 2024-05-23 1.122 1.122 -0.36% 2016-05-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载新起点混合A 002604 2024-05-23 1.101 1.101 -0.18% 2016-06-30 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载大中华信用债券(QDII)A 002877 2024-05-22 1.0616 1.3690 0.09% 2016-07-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载大中华信用债券(QDII)C 002880 2024-05-22 1.0555 1.3267 0.09% 2016-07-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载大中华信用债券(QDII)A(美元) 002878 2024-05-22 0.1494 0.1940 0.13% 2016-07-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载乐享健康混合A 002264 2024-05-23 1.467 1.467 -0.81% 2016-08-03 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载新锦程混合A 002838 2024-05-23 0.9049 1.1881 -0.03% 2016-08-09 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载新锦程混合C 002839 2024-05-23 0.9031 0.9031 -0.03% 2016-08-09 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载智胜价值成长股票A 002871 2024-05-23 1.4462 1.4462 -1.73% 2016-08-09 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载智胜价值成长股票C 002872 2024-05-23 1.4304 1.4304 -1.74% 2016-08-09 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载新锦绣混合A 002833 2024-05-23 1.5684 1.8304 -2.37% 2016-08-24 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载新锦绣混合C 002834 2024-05-23 1.5669 1.5669 -2.37% 2016-08-24 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载创新前沿股票 002980 2024-05-23 2.023 2.023 -1.17% 2016-09-07 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载可转债增强债券A 001045 2024-05-23 1.2021 1.2021 -1.04% 2016-09-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载上证50AH优选指数(LOF)A 501050 2024-05-23 1.300 1.300 -1.44% 2016-10-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载网购精选混合A 002837 2024-05-23 1.324 1.324 -0.90% 2016-11-02 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎融债券A 003301 2024-05-23 1.0439 1.2974 -0.19% 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载鼎融债券C 003302 2024-05-23 1.1187 1.2619 -0.20% 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载港股通精选股票(LOF)A 160322 2024-05-23 0.9331 0.9831 -1.49% 2016-11-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎利债券A 002459 2024-05-23 1.2314 1.5284 -0.35% 2016-11-18 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎利债券C 002460 2024-05-23 1.2283 1.5163 -0.35% 2016-11-18 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载移动互联混合(QDII) 002891 2024-05-22 1.338 1.338 0.00% 2016-12-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载移动互联混合(QDII)(美元) 002892 2024-05-22 0.1882 0.1882 -0.05% 2016-12-14 开放 开放 开放 ---
香港正宗六宝典好下载磐泰混合(LOF)A 160323 2024-05-23 1.4279 1.4882 -0.77% 2016-12-26 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载圆和混合A 003300 2024-05-23 0.8086 1.0171 -1.62% 2016-12-29 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎智债券A 004052 2024-05-23 1.1190 1.2664 0.02% 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载鼎智债券C 004053 2024-05-23 1.1122 1.2581 0.02% 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载行业景气混合 003567 2024-05-23 2.6259 2.6259 -1.88% 2017-02-04 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载新锦顺混合A 004046 2024-05-23 0.9629 1.3705 -1.12% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载新锦顺混合C 004047 2024-05-23 0.9393 1.2015 -1.12% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载鼎隆债券A 004061 2024-05-23 1.0151 1.2338 0.04% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载鼎隆债券C 004062 2024-05-23 1.0524 1.1994 0.04% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载新锦汇混合A 004048 2024-05-23 0.8791 1.1297 -0.99% 2017-03-08 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载新锦汇混合C 004049 2024-05-23 0.8844 0.9344 -1.00% 2017-03-08 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载睿磐泰盛混合 003697 2024-05-23 1.3280 1.3280 -0.20% 2017-03-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎茂债券A 004042 2024-05-23 1.3151 1.3714 0.07% 2017-03-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎茂债券C 004043 2024-05-23 1.3144 1.3647 0.08% 2017-03-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载恒融债券 004063 2024-05-23 1.1732 1.3193 0.03% 2017-03-23 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载理财30天债券A 001057 2024-05-23 1.0733 1.0733 0.01% 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载理财30天债券B 001058 2024-05-23 1.0816 1.0816 0.00% 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载稳定双利债券A 004547 2024-05-23 1.0526 1.3081 0.05% 2006-07-20 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载新锦升混合A 004050 2024-05-23 0.8488 1.2430 -2.21% 2017-05-31 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载新锦升混合C 004051 2024-05-23 0.8478 0.8478 -2.21% 2017-05-31 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载磐晟混合(LOF) 160324 2024-05-23 1.4154 1.4154 -0.62% 2017-05-31 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载能源革新股票A 003834 2024-05-23 2.364 2.364 -2.35% 2017-06-07 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载节能环保股票A 004640 2024-05-23 1.5648 1.5648 -1.76% 2017-08-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载研究精选股票 004686 2024-05-23 1.3329 1.3329 -1.17% 2017-09-06 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎诺三个月定期开放债券A 004979 2024-05-23 1.0858 1.1903 0.06% 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎诺三个月定期开放债券C 004980 2024-05-23 1.0942 1.1350 0.05% 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎祥三个月定期开放债券A 004923 2024-05-23 1.0074 1.2283 0.05% 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎祥三个月定期开放债券C 004924 2024-05-23 1.0444 1.1169 0.05% 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎瑞三个月定期开放债券A 004921 2024-05-23 1.0442 1.2897 0.05% 2017-10-17 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎瑞三个月定期开放债券C 004922 2024-05-23 1.0490 1.1800 0.05% 2017-10-17 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载聚惠FOF(A) 005218 2024-05-21 1.3159 1.3159 -0.20% 2017-11-03 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载聚惠FOF(C) 005219 2024-05-21 1.2818 1.2818 -0.19% 2017-11-03 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载短债债券A 004672 2024-05-23 1.0823 1.2244 0.02% 2017-12-06 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载短债债券C 004673 2024-05-23 1.0748 1.2168 0.02% 2017-12-06 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载睿磐泰茂混合A 004720 2024-05-23 1.3092 1.3312 -0.19% 2017-12-06 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载睿磐泰茂混合C 004721 2024-05-23 1.2853 1.3063 -0.19% 2017-12-06 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载创业板ETF 159957 2024-05-23 1.1934 1.1934 -1.36% 2017-12-08 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载睿磐泰荣混合A 005140 2024-05-23 1.2940 1.4112 -0.35% 2017-12-27 开放 开放 开放
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香港正宗六宝典好下载睿磐泰利混合C 005178 2024-05-23 1.3328 1.3909 -0.22% 2017-12-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎兴债券A 004637 2024-05-23 1.0453 1.2248 0.04% 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎兴债券C 004638 2021-11-24 1.0213 1.0213 0.01% 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载稳盛混合 005450 2024-05-23 1.1284 1.1284 -1.48% 2018-01-17 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎旺三个月定期开放债券A 005213 2024-05-23 1.2786 1.2786 0.03% 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎旺三个月定期开放债券C 005214 2024-05-23 1.2750 1.2750 0.02% 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载永康添福混合A 005128 2024-05-23 1.3623 1.3623 -0.59% 2018-02-01 开放 开放 开放
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香港正宗六宝典好下载鼎泰六个月定期开放债券A 005407 2024-05-23 1.0262 1.2598 0.03% 2018-04-13 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎泰六个月定期开放债券C 005408 2024-05-23 1.0204 1.0204 0.00% 2018-04-13 暂停 开放 暂停 --- ---
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香港正宗六宝典好下载新时代混合(QDII) 005534 2024-05-22 1.1337 1.1337 -0.54% 2018-05-30 开放 开放 开放
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香港正宗六宝典好下载战略新兴成指ETF 512770 2024-05-23 1.1429 1.1429 -1.29% 2018-07-13 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎顺三个月定开债券A 005364 2024-05-23 1.0560 1.2025 0.04% 2018-08-06 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载优势精选股票 005894 2024-05-23 0.9890 0.9890 -1.40% 2018-08-07 开放 开放 开放
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香港正宗六宝典好下载养老2040三年持有混合(FOF)A 006289 2024-05-21 1.0306 1.2572 -0.92% 2018-09-13 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载恒生ETF联接C 006381 2024-05-23 1.1151 1.1151 -1.59% 2012-08-21 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证500ETF联接C 006382 2024-05-23 0.6199 0.6199 -1.81% 2015-05-05 开放 开放 开放
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香港正宗六宝典好下载海外聚享混合发起式(QDII)A 006445 2024-05-22 1.5610 1.5610 -0.36% 2022-04-21 开放 开放 开放
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香港正宗六宝典好下载海外聚享混合发起式(QDII)A(美元) 006446 2024-05-22 0.2196 0.2196 -0.36% 2022-04-21 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载科技成长股票 006868 2024-05-23 1.2893 1.2893 -1.06% 2019-03-05 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载养老2050五年持有混合(FOF)A 006891 2024-05-21 1.2008 1.2008 -0.70% 2019-03-26 开放 开放 开放
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香港正宗六宝典好下载养老2035三年持有混合(FOF)C 006623 2024-05-21 1.1005 1.1005 -0.28% 2019-04-24 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中债1-3年政金债指数A 007165 2024-05-23 1.0240 1.1640 0.02% 2019-04-25 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中债1-3年政金债指数C 007166 2024-05-23 1.0486 1.1668 0.02% 2019-04-25 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载科技创新混合A 007349 2024-05-23 1.1939 1.1939 -1.57% 2019-05-06 开放 开放 开放
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香港正宗六宝典好下载战略新兴成指ETF联接A 006909 2024-05-23 1.1889 1.1889 -1.22% 2019-06-05 开放 开放 开放
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香港正宗六宝典好下载野村日经225ETF 513520 2024-05-23 1.3816 1.3816 1.03% 2019-06-12 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载创业板低波价值ETF 159966 2024-05-23 0.4267 1.3127 -0.79% 2019-06-14 开放 开放 暂停 --- ---
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香港正宗六宝典好下载中债3-5年政金债指数A 007186 2024-05-23 1.0546 1.1431 0.07% 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载中债3-5年政金债指数C 007187 2024-05-23 1.0511 1.1369 0.06% 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载中证AH经济蓝筹股票指数A 007505 2024-05-23 1.2429 1.2429 -1.45% 2019-07-16 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证AH经济蓝筹股票指数C 007506 2024-05-23 1.2249 1.2249 -1.45% 2019-07-16 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎琪三个月定开债券 007576 2024-05-23 1.0347 1.1942 0.04% 2019-07-24 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎淳债券A 007282 2024-05-23 1.1335 1.1870 -0.06% 2019-08-21 开放 开放 开放
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香港正宗六宝典好下载恒益18个月定开债券 007591 2024-05-23 1.0044 1.1169 0.00% 2019-09-04 暂停 暂停 暂停 --- ---
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香港正宗六宝典好下载中证全指证券公司ETF 515010 2024-05-23 0.9765 0.9765 -2.00% 2019-09-17 开放 开放 暂停 --- ---
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香港正宗六宝典好下载鼎泓债券A 007666 2024-05-23 1.2730 1.2730 -0.11% 2019-11-19 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎泓债券C 007667 2024-05-23 1.2503 1.2503 -0.11% 2019-11-19 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载逸享健康混合A 007481 2024-05-23 0.9081 0.9081 -0.53% 2019-11-06 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载稳健养老一年持有混合(FOF)A 007652 2024-05-21 1.1490 1.1490 -0.22% 2019-11-26 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证5G通信主题ETF联接A 008086 2024-05-23 0.9591 0.9591 -1.07% 2019-12-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证5G通信主题ETF联接C 008087 2024-05-23 0.9464 0.9464 -1.08% 2019-12-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证全指房地产ETF 515060 2024-05-23 0.6975 0.6975 -1.98% 2019-11-28 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载新机遇混合C 008212 2024-05-23 1.101 1.287 -0.99% 2019-11-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载新起点混合C 008213 2024-05-23 1.083 1.083 -0.18% 2016-06-30 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载中证全指房地产ETF联接A 008088 2024-05-23 0.6930 0.6930 -1.84% 2019-11-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证全指房地产ETF联接C 008089 2024-05-23 0.6838 0.6838 -1.84% 2019-11-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证人工智能主题ETF 515070 2024-05-23 0.9298 0.9298 -1.84% 2019-12-09 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载恒泰64个月定开债券 008349 2024-05-23 1.0092 1.1582 0.01% 2019-12-20 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证银行ETF联接A 008298 2024-05-23 1.2884 1.2884 -0.57% 2019-12-06 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证银行ETF联接C 008299 2024-05-23 1.2713 1.2713 -0.58% 2019-12-06 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载饲料豆粕期货ETF联接A 007937 2024-05-23 2.0896 2.0896 0.48% 2020-01-13 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载价值精选混合 007592 2024-05-23 1.2874 1.2874 -1.12% 2020-01-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载饲料豆粕期货ETF联接C 007938 2024-05-23 2.0623 2.0623 0.47% 2020-01-13 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载国证半导体芯片ETF 159995 2024-05-23 0.8160 0.8160 -1.60% 2020-01-20 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载翔阳两年定开混合 501093 2024-05-23 1.0153 1.0153 -0.81% 2020-03-06 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证新能源汽车ETF 515030 2024-05-23 1.0961 1.0961 -2.09% 2020-02-20 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载睿阳一年持有混合 009011 2024-05-23 0.8747 0.8747 -1.29% 2020-03-18 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载兴阳一年持有混合 009010 2024-05-23 0.8506 0.8506 -1.35% 2020-03-18 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证全指证券公司ETF联接A 007992 2024-05-23 0.9785 0.9785 -1.89% 2020-04-03 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证全指证券公司ETF联接C 007993 2024-05-23 0.9665 0.9665 -1.89% 2020-04-03 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证500指数增强A 007994 2024-05-23 1.7398 1.7398 -1.61% 2020-03-25 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证500指数增强C 007995 2024-05-23 1.7113 1.7113 -1.62% 2020-03-25 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载粤港澳大湾区创新100ETF联接A 008199 2023-05-04 1.0317 1.0317 -0.83% 2020-04-29 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载粤港澳大湾区创新100ETF联接C 008200 2023-05-04 1.0224 1.0224 -0.82% 2020-04-29 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载黄金ETF 518850 2024-05-23 5.3932 1.3883 -2.09% 2020-04-13 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载见龙精选混合 008308 2024-05-23 1.0595 1.0595 -1.35% 2020-05-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎源债券A 008947 2024-05-23 0.8199 0.8199 0.05% 2020-05-20 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎源债券C 008948 2024-05-23 0.8068 0.8068 0.04% 2020-05-20 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载恒慧一年定开债券 004639 2024-05-23 1.0720 1.1410 0.06% 2020-04-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载黄金ETF联接A 008701 2024-05-23 1.2757 1.2757 -2.00% 2020-07-16 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载黄金ETF联接C 008702 2024-05-23 1.2586 1.2586 -2.01% 2020-07-16 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎佳债券A 009082 2024-05-23 1.0962 1.1053 0.04% 2020-04-21 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载鼎佳债券C 009083 2024-05-23 1.4697 1.5670 0.04% 2020-04-21 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载鼎明债券A 008266 2024-05-23 1.1044 1.1044 0.01% 2020-05-13 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载鼎明债券C 008267 2024-05-23 1.0868 1.0868 0.01% 2020-05-13 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载国证半导体芯片ETF联接A 008887 2024-05-23 0.7503 0.7503 -1.51% 2020-06-02 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载国证半导体芯片ETF联接C 008888 2024-05-23 0.7414 0.7414 -1.53% 2020-06-02 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载安泰对冲策略3个月定开混合 008856 2024-05-23 1.2429 1.2429 0.19% 2020-06-05 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证人工智能主题ETF联接A 008585 2024-05-23 0.7009 0.7009 -1.74% 2020-06-16 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证人工智能主题ETF联接C 008586 2024-05-23 0.6927 0.6927 -1.73% 2020-06-16 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证浙江国资创新发展ETF 515760 2024-05-23 1.1065 1.1065 -1.50% 2020-09-17 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载成长精选6个月定开混合A 009697 2024-05-23 0.7607 0.7607 0.84% 2020-06-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载成长精选6个月定开混合C 009698 2024-05-23 0.7458 0.7458 0.82% 2020-06-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎航债券A 008857 2024-05-23 1.2200 1.2200 0.07% 2020-07-03 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载鼎航债券C 008858 2024-05-23 1.2178 1.2178 0.07% 2020-07-03 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载中证浙江国资创新发展ETF联接A 008916 2024-05-23 1.0673 1.0673 -1.42% 2020-09-29 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证浙江国资创新发展ETF联接C 008917 2024-05-23 1.0557 1.0557 -1.42% 2020-09-29 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载磐利一年定开混合A 009686 2024-05-23 1.3251 1.3251 -1.80% 2020-07-29 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载磐利一年定开混合C 009687 2024-05-23 1.3050 1.3050 -1.81% 2020-07-29 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载创业板两年定开混合 160325 2024-05-23 0.7666 0.7666 -1.48% 2020-07-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎富债券A 009922 2024-05-23 1.0880 1.1374 0.05% 2020-10-21 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎富债券C 009923 2024-05-23 1.0571 1.1059 0.04% 2020-10-21 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载线上经济主题精选混合 010020 2024-05-23 0.7670 0.7670 -0.53% 2020-08-26 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载科技前沿6个月定开混合A 010016 2024-05-23 0.7497 0.7497 -1.12% 2020-09-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载科技前沿6个月定开混合C 010017 2024-05-23 0.7358 0.7358 -1.13% 2020-09-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载核心科技6个月定开混合A 010106 2024-05-23 0.6768 0.6768 -0.95% 2020-09-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载核心科技6个月定开混合C 010107 2024-05-23 0.6596 0.6596 -0.95% 2020-09-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载科技龙头两年持有混合 010180 2024-05-23 0.5126 0.5126 -1.63% 2020-10-26 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载创新未来混合(LOF) 501207 2024-05-23 0.5200 0.5200 -1.59% 2020-10-13 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载上证科创板50成份ETF 588000 2024-05-23 0.7765 0.5393 -1.70% 2020-09-28 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载创新驱动混合A 010305 2024-05-23 0.6297 0.6297 -0.87% 2020-10-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载创新驱动混合C 010306 2024-05-23 0.6141 0.6141 -0.87% 2020-10-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载纳斯达克100ETF(QDII) 513300 2024-05-22 1.6988 1.6988 -0.04% 2020-10-22 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎清债券A 010014 2024-05-23 1.0110 1.0110 -0.30% 2020-12-03 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎清债券C 010015 2024-05-23 0.9970 0.9970 -0.29% 2020-12-03 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载磐益一年定开混合 010695 2024-05-23 0.9030 0.9620 -2.77% 2021-01-26 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载磐锐一年定开混合A 009837 2024-05-23 1.0233 1.0233 -2.55% 2020-12-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载磐锐一年定开混合C 009838 2024-05-23 1.0094 1.0094 -2.56% 2020-12-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载新兴成长股票A 010680 2024-05-23 0.6403 0.6403 -0.77% 2021-01-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载新兴成长股票C 010681 2024-05-23 0.6255 0.6255 -0.78% 2021-01-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎信债券A 010191 2024-05-23 1.0565 1.1419 0.06% 2021-01-11 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎信债券C 010192 2024-05-23 1.0537 1.1383 0.05% 2021-01-11 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330 2024-05-23 0.3908 0.3908 -2.18% 2021-01-26 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载核心资产混合A 010333 2024-05-23 0.5332 0.5332 -1.11% 2021-01-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载核心资产混合C 010334 2024-05-23 0.5209 0.5209 -1.12% 2021-01-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证大数据产业ETF 516000 2024-05-23 0.6908 0.6908 -2.43% 2021-02-09 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载消费龙头混合A 011282 2024-05-23 0.6655 0.6655 -0.80% 2021-02-03 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载消费龙头混合C 011283 2024-05-23 0.6546 0.6546 -0.80% 2021-02-03 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载内需驱动混合A 011278 2024-05-23 0.5163 0.5163 -0.94% 2021-02-09 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载内需驱动混合C 011279 2024-05-23 0.5046 0.5046 -0.92% 2021-02-09 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载先锋科技一年定开混合A 010518 2024-05-23 0.6306 0.6306 -1.31% 2021-03-15 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载先锋科技一年定开混合C 010519 2024-05-23 0.6167 0.6167 -1.31% 2021-03-15 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎润债券A 010979 2024-05-23 0.8467 0.8467 0.02% 2021-03-19 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎润债券C 010980 2024-05-23 0.8358 0.8358 0.02% 2021-03-19 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载恒生中国企业ETF(QDII) 159850 2024-05-23 0.6561 0.6561 -1.68% 2021-02-01 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载保守养老一年持有混合(FOF)A 010281 2024-05-21 1.0657 1.0657 -0.09% 2021-03-12 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证动漫游戏ETF 159869 2024-05-23 0.8813 0.8813 -2.59% 2021-02-25 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证生物科技主题ETF 516500 2024-05-23 0.5794 0.5794 -1.38% 2021-03-04 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载上证科创板50成份ETF联接A 011612 2024-05-23 0.6083 0.6083 -1.62% 2021-03-04 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载上证科创板50成份ETF联接C 011613 2024-05-23 0.6035 0.6035 -1.61% 2021-03-04 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载安阳6个月持有期混合A 010969 2024-05-23 0.6973 0.6973 -1.09% 2021-03-30 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载安阳6个月持有期混合C 010970 2024-05-23 0.6820 0.6820 -1.12% 2021-03-30 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证新能源ETF 516850 2024-05-23 0.7160 0.7160 -2.13% 2021-03-09 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载核心价值混合A 010692 2024-05-23 0.6407 0.6407 -0.85% 2021-04-20 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载核心价值混合C 010693 2024-05-23 0.6270 0.6270 -0.85% 2021-04-20 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证1000ETF 159845 2024-05-23 2.1815 0.9043 -2.27% 2021-03-18 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎华一年定开债券 011683 2024-05-23 1.1191 1.1725 0.05% 2021-03-09 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载永鑫六个月持有混合A 010971 2024-05-23 0.9329 0.9329 -0.46% 2021-04-20 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载永鑫六个月持有混合C 010972 2024-05-23 0.9300 0.9300 -0.46% 2021-04-20 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证沪港深500ETF 517170 2024-05-23 0.7474 0.7474 -1.16% 2021-04-07 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载消费优选混合A 011911 2024-05-23 0.5621 0.5621 -1.02% 2021-05-21 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载消费优选混合C 011912 2024-05-23 0.5504 0.5504 -1.02% 2021-05-21 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载稳健增利4个月债券A 012099 2024-05-23 1.0946 1.0946 0.02% 2021-05-19 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载稳健增利4个月债券C 012100 2024-05-23 1.0876 1.0876 0.02% 2021-05-19 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证智能汽车主题ETF 159888 2024-05-23 0.8481 0.8481 -1.83% 2021-05-13 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鸿阳6个月持有期混合A 010977 2024-05-23 0.6278 0.6278 -2.58% 2021-06-01 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鸿阳6个月持有期混合C 010978 2024-05-23 0.6149 0.6149 -2.57% 2021-06-01 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证装备产业ETF 516320 2024-05-23 0.7020 0.7020 -1.57% 2021-05-27 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载恒生科技ETF(QDII) 513180 2024-05-23 0.5238 0.5238 -2.37% 2021-05-18 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证细分有色金属产业主题ETF 516650 2024-05-23 1.0352 1.0352 -3.29% 2021-06-09 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载港股前沿经济混合(QDII)A 012208 2024-05-22 0.5790 0.5790 0.80% 2021-06-18 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载港股前沿经济混合(QDII)C 012209 2024-05-22 0.5672 0.5672 0.78% 2021-06-18 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载核心制造混合A 012428 2024-05-23 0.7950 0.7950 -1.28% 2021-06-22 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载核心制造混合C 012429 2024-05-23 0.7789 0.7789 -1.28% 2021-06-22 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载互联网龙头混合A 012447 2024-05-23 0.7747 0.7747 -0.92% 2021-07-20 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载互联网龙头混合C 012448 2024-05-23 0.7615 0.7615 -0.92% 2021-07-20 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载兴源稳健一年持有混合A 011743 2024-05-23 0.9739 0.9739 -0.44% 2021-06-24 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载兴源稳健一年持有混合C 011744 2024-05-23 0.9626 0.9626 -0.43% 2021-06-24 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎英债券A 011262 2024-05-23 1.0518 1.1188 0.04% 2021-08-20 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载鼎英债券C 011263 2024-05-23 1.1087 1.1200 0.04% 2021-08-20 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载成长机会一年持有混合 012098 2024-05-23 0.4897 0.4897 -1.43% 2021-07-29 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证科创创业50ETF 159783 2024-05-23 0.4750 0.4750 -1.00% 2021-06-24 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载博锐一年持有混合(MOM)A 011361 2024-05-23 0.8092 0.8092 -0.57% 2021-09-23 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载博锐一年持有混合(MOM)C 011362 2024-05-23 0.8006 0.8006 -0.56% 2021-09-23 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载中证金融科技主题ETF 516100 2024-05-23 0.7017 0.7017 -2.41% 2021-07-13 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载新兴经济一年持有混合A 012719 2024-05-23 0.8972 0.8972 -2.47% 2021-07-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载新兴经济一年持有混合C 012720 2024-05-23 0.8797 0.8797 -2.47% 2021-07-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载永顺一年持有混合A 012170 2024-05-23 0.9329 0.9329 -0.55% 2021-07-22 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载永顺一年持有混合C 012171 2024-05-23 0.9223 0.9223 -0.56% 2021-07-22 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证物联网主题ETF 516260 2024-05-23 0.7038 0.7038 -1.12% 2021-07-22 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载可转债增强债券C 012887 2024-05-23 1.1953 1.1953 -1.03% 2016-09-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载精选固定收益配置人民币 968114 2024-05-22 1.17610 1.17610 0.05% 2018-08-06 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载精选固定收益配置人民币对冲 968115 2024-05-22 0.99890 0.99890 0.01% 2018-08-06 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载精选固定收益配置美元 968116 2022-09-08 0.94580 0.94580 0.11% 2018-08-06 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载港股通精选股票C 012884 2024-05-23 0.9180 0.9180 -1.49% 2016-11-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载创新医药龙头混合A 012981 2024-05-23 0.6571 0.6571 -1.56% 2021-10-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载创新医药龙头混合C 012982 2024-05-23 0.6469 0.6469 -1.55% 2021-10-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证光伏产业指数发起式A 012885 2024-05-23 0.5027 0.5027 -2.27% 2021-08-17 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证光伏产业指数发起式C 012886 2024-05-23 0.4989 0.4989 -2.29% 2021-08-17 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证新材料主题ETF 516710 2024-05-23 0.4755 0.4755 -1.98% 2021-08-04 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载卓享债券A 011624 2024-05-23 1.0181 1.0181 -0.09% 2021-08-24 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载卓享债券C 011625 2024-05-23 1.0070 1.0070 -0.09% 2021-08-24 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载阿尔法精选混合A 011936 2024-05-23 0.6761 0.6761 -1.18% 2021-08-19 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载阿尔法精选混合C 011937 2024-05-23 0.6631 0.6631 -1.19% 2021-08-19 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载时代前沿一年持有混合A 011930 2024-05-23 0.7461 0.7461 -0.98% 2021-08-24 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载时代前沿一年持有混合C 011931 2024-05-23 0.7319 0.7319 -0.99% 2021-08-24 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证内地低碳经济主题ETF 159790 2024-05-23 0.5583 0.5583 -1.29% 2021-07-30 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载国证消费电子主题ETF 159732 2024-05-23 0.6314 0.6314 -1.79% 2021-08-12 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证动漫游戏ETF发起式联接A 012768 2024-05-23 0.9550 0.9550 -2.44% 2021-08-31 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证动漫游戏ETF发起式联接C 012769 2024-05-23 0.9473 0.9473 -2.45% 2021-08-31 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载能源革新股票C 013188 2024-05-23 2.325 2.325 -2.35% 2017-06-07 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证500指数智选增强A 013233 2024-05-23 0.9642 0.9642 -1.59% 2021-08-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证500指数智选增强C 013234 2024-05-23 0.9535 0.9535 -1.60% 2021-08-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证云计算与大数据主题ETF 516630 2024-05-23 0.8423 0.8423 -2.13% 2021-08-24 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 013171 2024-05-23 0.6229 0.6229 -2.06% 2021-09-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 013172 2024-05-23 0.6178 0.6178 -2.08% 2021-09-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载科创创业50ETF发起式联接A 013310 2024-05-23 0.5561 0.5561 -0.96% 2021-08-24 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载科创创业50ETF发起式联接C 013311 2024-05-23 0.5516 0.5516 -0.95% 2021-08-24 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 012776 2024-05-21 0.9982 0.9982 -0.09% 2021-09-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 012777 2024-05-21 0.9875 0.9875 -0.10% 2021-09-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载永泓一年持有混合A 011913 2024-05-23 0.9192 0.9192 -0.66% 2021-09-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载永泓一年持有混合C 011914 2024-05-23 0.9095 0.9095 -0.66% 2021-09-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载新能源车龙头混合发起式A 013395 2024-05-23 0.7937 0.7937 -1.28% 2021-09-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载新能源车龙头混合发起式C 013396 2024-05-23 0.7811 0.7811 -1.28% 2021-09-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159892 2024-05-23 0.4400 0.4400 -1.94% 2021-09-29 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证新能源汽车ETF发起式联接A 013013 2024-05-23 0.4716 0.4716 -1.97% 2021-09-09 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证新能源汽车ETF发起式联接C 013014 2024-05-23 0.4678 0.4678 -1.97% 2021-09-09 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证文娱传媒ETF 516190 2024-05-23 0.8493 0.8493 -2.54% 2021-09-09 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载优加生活混合A 012421 2024-05-23 0.7361 0.7361 -1.83% 2021-09-23 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载优加生活混合C 012422 2024-05-23 0.7213 0.7213 -1.82% 2021-09-23 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载先进制造龙头混合A 013107 2024-05-23 0.7795 0.7795 -1.18% 2021-11-16 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载先进制造龙头混合C 013108 2024-05-23 0.7678 0.7678 -1.17% 2021-11-16 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 013402 2024-05-23 0.6923 0.6923 -2.25% 2021-09-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 013403 2024-05-23 0.6869 0.6869 -2.25% 2021-09-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013467 2024-05-21 0.9445 0.9445 -0.07% 2021-10-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载恒生中国内地企业高股息率ETF 159726 2024-05-23 1.0012 1.0012 -1.31% 2021-11-11 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载周期驱动混合发起式A 013626 2024-05-23 0.8285 0.8285 -1.84% 2021-10-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载周期驱动混合发起式C 013627 2024-05-23 0.8155 0.8155 -1.84% 2021-10-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 013605 2024-05-23 0.5348 0.5348 -1.24% 2021-10-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 013606 2024-05-23 0.5306 0.5306 -1.25% 2021-10-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载永润六个月持有混合A 012121 2024-05-23 0.9921 0.9921 -0.24% 2021-10-29 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载永润六个月持有混合C 012122 2024-05-23 0.9820 0.9820 -0.23% 2021-10-29 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证港股通50ETF 159711 2024-05-23 0.9668 0.9668 -1.20% 2021-12-16 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证农业主题ETF 516810 2024-05-23 0.7427 0.7427 -1.68% 2021-12-29 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎丰债券 013780 2024-05-23 1.0626 1.0857 0.01% 2021-09-29 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 013125 2024-05-23 0.7674 0.7674 -1.11% 2021-10-26 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 013126 2024-05-23 0.7615 0.7615 -1.12% 2021-10-26 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载成长先锋一年持有混合A 013389 2024-05-23 0.7373 0.7373 -1.38% 2021-11-16 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载成长先锋一年持有混合C 013390 2024-05-23 0.7244 0.7244 -1.39% 2021-11-16 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证石化产业ETF 159731 2024-05-23 0.7235 0.7235 -1.67% 2021-12-02 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载MSCI中国A50互联互通ETF 159601 2024-05-23 0.7688 0.7688 -1.02% 2021-11-01 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载创新视野一年持有混合A 013962 2024-05-23 0.4968 0.4968 -1.23% 2021-11-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载创新视野一年持有混合C 013963 2024-05-23 0.4881 0.4881 -1.21% 2021-11-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎业三个月定开债券A 013457 2024-05-23 1.0234 1.0759 0.02% 2021-11-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎业三个月定开债券C 013458 2024-05-23 1.0497 1.0767 0.02% 2021-11-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载核心成长混合A 012703 2024-05-23 0.6016 0.6016 -1.49% 2021-12-03 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载核心成长混合C 012710 2024-05-23 0.5912 0.5912 -1.52% 2021-12-03 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载稳福六个月持有混合A 013101 2024-05-23 1.0516 1.0516 -0.21% 2021-12-21 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载稳福六个月持有混合C 013102 2024-05-23 1.0440 1.0440 -0.20% 2021-12-21 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载磐泰混合C 013360 2024-05-23 1.4273 1.4866 -0.78% 2016-12-26 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证机器人ETF 562500 2024-05-23 0.6911 0.6911 -1.68% 2021-12-17 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证红利质量ETF 159758 2024-05-23 0.9115 0.9115 -1.12% 2021-12-20 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载新时代混合(QDII)(美元) 012924 2024-05-22 0.1595 0.1595 -0.56% 2018-05-30 开放 开放 开放 ---
香港正宗六宝典好下载量化优选股票A 014187 2024-05-23 0.7823 0.7823 -1.71% 2021-12-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载量化优选股票C 014188 2024-05-23 0.7690 0.7690 -1.71% 2021-12-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载智胜先锋股票(LOF)A 501219 2024-05-23 1.1039 1.1039 -1.53% 2021-12-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载智胜先锋股票C 014198 2024-05-23 1.0933 1.0933 -1.52% 2021-12-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证旅游主题ETF 562510 2024-05-23 0.7080 0.7080 -2.95% 2021-12-21 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 014283 2024-05-23 0.9293 0.9293 3.15% 2021-11-23 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证1000指数增强A 014125 2024-05-23 0.8496 0.8496 -2.00% 2021-12-07 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证1000指数增强C 014126 2024-05-23 0.8413 0.8413 -2.00% 2021-12-07 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载优选配置股票(FOF-LOF)A 160326 2024-05-23 0.6631 0.6631 -1.43% 2021-12-30 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载优选配置股票(FOF)C 014092 2024-05-23 0.6568 0.6568 -1.43% 2021-12-30 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载彭博政金债1-5年A 013070 2024-05-23 1.0359 1.0879 0.04% 2022-03-01 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载彭博政金债1-5年C 013071 2024-05-23 1.0568 1.0889 0.05% 2022-03-01 开放 开放 暂停 ---
香港正宗六宝典好下载越秀高速公路REIT 180202 2023-12-31 6.4745 0.0000 --- 2021-12-03 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证港股通消费主题ETF 513230 2024-05-23 0.7567 0.7567 -1.47% 2022-01-12 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载稳鑫增利80天债券A 013459 2024-05-23 1.0904 1.0904 0.03% 2021-12-13 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载稳鑫增利80天债券C 013460 2024-05-23 1.0850 1.0850 0.02% 2021-12-13 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证新材料主题ETF发起式联接A 014431 2024-05-23 0.5617 0.5617 -1.89% 2022-01-12 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证新材料主题ETF发起式联接C 014432 2024-05-23 0.5578 0.5578 -1.88% 2022-01-12 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载军工安全混合C 013566 2024-05-23 1.208 1.208 -1.47% 2016-03-22 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载优势价值一年持有混合A 013109 2024-05-23 1.0187 1.0187 -1.02% 2022-03-04 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载优势价值一年持有混合C 013110 2024-05-23 1.0029 1.0029 -1.03% 2022-03-04 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 014530 2024-05-23 0.7836 0.7836 -0.97% 2021-12-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 014531 2024-05-23 0.7780 0.7780 -0.97% 2021-12-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载30天滚动短债债券发起式A 014517 2024-05-23 1.0761 1.0761 0.03% 2021-12-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载30天滚动短债债券发起式C 014518 2024-05-23 1.0708 1.0708 0.03% 2021-12-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载永利一年持有混合A 013969 2024-05-23 1.0415 1.0415 -0.27% 2022-01-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载永利一年持有混合C 013970 2024-05-23 1.0318 1.0318 -0.27% 2022-01-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载聚盛优选一年持有混合(FOF)A 014568 2024-05-21 0.7554 0.7554 -1.13% 2022-02-22 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载聚盛优选一年持有混合(FOF)C 014569 2024-05-21 0.7487 0.7487 -1.12% 2022-02-22 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 013158 2024-05-21 1.0057 1.0057 -0.16% 2022-03-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证1000ETF发起式联接A 013922 2024-05-23 0.7753 0.7753 -2.16% 2022-01-25 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证1000ETF发起式联接C 013923 2024-05-23 0.7700 0.7700 -2.16% 2022-01-25 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载沪深300ESG基准ETF 159791 2024-05-23 0.8548 0.8548 -1.03% 2022-02-24 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载卓信一年定开债券发起式 013545 2024-05-23 1.0715 1.0715 -0.07% 2022-04-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载ESG可持续投资一年持有混合A 014922 2024-05-23 0.8301 0.8301 -0.86% 2022-03-09 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载ESG可持续投资一年持有混合C 014923 2024-05-23 0.8191 0.8191 -0.87% 2022-03-09 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载行业配置股票(FOF-LOF)A 501217 2024-05-23 0.7654 0.7654 -1.43% 2022-04-08 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载行业配置股票(FOF)C 014079 2024-05-23 0.7589 0.7589 -1.44% 2022-04-08 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎优债券A 014480 2024-05-23 1.0280 1.0524 0.04% 2022-04-22 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎优债券C 014481 2024-05-23 1.0381 1.0502 0.04% 2022-04-22 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证智选1000成长创新策略ETF 562520 2024-05-23 0.8929 0.8929 -2.28% 2022-03-08 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载高端制造混合C 015058 2024-05-23 1.108 1.108 -0.36% 2016-05-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载产业升级混合C 015059 2024-05-23 1.7186 1.7186 -0.79% 2018-08-24 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载节能环保股票C 015060 2024-05-23 1.5443 1.5443 -1.77% 2017-08-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载乐享健康混合C 015065 2024-05-23 1.448 1.448 -0.82% 2016-08-03 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载逸享健康混合C 015066 2024-05-23 0.8960 0.8960 -0.53% 2019-11-06 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载永康添福混合C 015067 2024-05-23 1.3500 1.3500 -0.59% 2018-02-01 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载圆和混合C 015068 2024-05-23 0.7979 0.7979 -1.63% 2016-12-29 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载复兴混合A 000031 2024-05-23 1.848 1.848 -1.39% 2007-09-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载复兴混合C 015073 2024-05-23 1.824 1.824 -1.41% 2007-09-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载兴融混合C 015147 2024-05-23 0.7089 0.7089 -1.50% 2021-08-03 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 015299 2024-05-22 1.4398 1.4398 -0.04% 2022-04-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 015300 2024-05-22 1.4308 1.4308 -0.04% 2022-04-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中国交建高速REIT 508018 2023-12-31 9.0603 0.0000 --- 2022-04-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎成一年定开债券 015209 2024-05-23 1.1102 1.1102 0.04% 2022-04-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载时代领航两年持有混合A 014410 2024-05-23 0.8830 0.8830 -1.23% 2022-06-14 开放 暂停 开放
香港正宗六宝典好下载时代领航两年持有混合C 014411 2024-05-23 0.8728 0.8728 -1.22% 2022-06-14 开放 暂停 开放
香港正宗六宝典好下载纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元) 015518 2024-05-22 0.1989 0.1989 -0.05% 2022-04-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证同业存单AAA指数7天持有期 015644 2024-05-23 1.0445 1.0445 0.00% 2022-05-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 014796 2024-05-21 0.8855 0.8855 -0.27% 2022-05-24 开放 暂停 开放
香港正宗六宝典好下载高端装备龙头混合发起式A 015710 2024-05-23 0.8254 0.8254 -1.50% 2022-05-25 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载高端装备龙头混合发起式C 015711 2024-05-23 0.8189 0.8189 -1.52% 2022-05-25 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载融盛可持续一年持有混合A 014482 2024-05-23 0.7969 0.7969 -0.82% 2022-07-26 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载融盛可持续一年持有混合C 014483 2024-05-23 0.7882 0.7882 -0.82% 2022-07-26 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载低碳经济一年持有混合A 015229 2024-05-23 0.6704 0.6704 -2.53% 2022-06-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载低碳经济一年持有混合C 015230 2024-05-23 0.6615 0.6615 -2.53% 2022-06-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证智选500价值稳健策略ETF 159617 2024-05-23 1.0900 1.0900 -1.64% 2022-06-09 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 015682 2024-05-21 0.8019 0.8019 -0.85% 2022-06-24 开放 暂停 开放
香港正宗六宝典好下载中证基建ETF 159635 2024-05-23 1.0173 1.0173 -1.58% 2022-06-28 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载聚泓优选一年持有混合(FOF)A 015297 2024-05-21 1.0189 1.0189 -0.09% 2022-07-26 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载聚泓优选一年持有混合(FOF)C 015298 2024-05-21 1.0115 1.0115 -0.09% 2022-07-26 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载蓝筹混合C 015950 2024-05-23 1.255 1.255 -2.11% 2007-04-24 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证智选500成长创新策略ETF 159620 2024-05-23 0.8523 0.8523 -1.65% 2022-07-19 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载数字经济龙头混合发起式A 016237 2024-05-23 0.8008 0.8008 -0.78% 2022-08-05 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载数字经济龙头混合发起式C 016238 2024-05-23 0.7952 0.7952 -0.79% 2022-08-05 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证智选1000价值稳健策略ETF 562530 2024-05-23 1.0477 1.0477 -2.42% 2022-07-28 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载创新研选混合A 015227 2024-05-23 0.8825 0.8825 -1.04% 2022-08-23 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载创新研选混合C 015228 2024-05-23 0.8749 0.8749 -1.04% 2022-08-23 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载磐润两年定开混合A 015697 2024-05-17 0.8515 0.8515 1.31% 2022-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载磐润两年定开混合C 015698 2024-05-17 0.8442 0.8442 1.31% 2022-08-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载远见成长一年持有混合A 016250 2024-05-23 0.7123 0.7123 -1.95% 2022-09-20 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载远见成长一年持有混合C 016251 2024-05-23 0.7040 0.7040 -1.95% 2022-09-20 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证农业主题ETF发起式联接A 016077 2024-05-23 0.7737 0.7737 -1.58% 2022-08-19 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证农业主题ETF发起式联接C 016078 2024-05-23 0.7696 0.7696 -1.59% 2022-08-19 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载国证疫苗与生物科技指数发起式A 016355 2024-05-23 0.6923 0.6923 -1.68% 2022-09-06 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载国证疫苗与生物科技指数发起式C 016356 2024-05-23 0.6888 0.6888 -1.67% 2022-09-06 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载北京保障房REIT 508068 2023-12-31 2.5052 0.0000 --- 2022-08-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证红利质量ETF发起式联接A 016440 2024-05-23 1.0541 1.0541 -1.06% 2022-09-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证红利质量ETF发起式联接C 016441 2024-05-23 1.0489 1.0489 -1.06% 2022-09-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载稳享增利6个月债券A 015716 2024-05-23 1.0899 1.0899 -0.05% 2022-09-06 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载稳享增利6个月债券C 015717 2024-05-23 1.0862 1.0862 -0.05% 2022-09-06 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载半导体龙头混合发起式A 016500 2024-05-23 0.9032 0.9032 -1.02% 2022-09-19 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载半导体龙头混合发起式C 016501 2024-05-23 0.8971 0.8971 -1.02% 2022-09-19 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载标普500ETF(QDII) 159655 2024-05-22 1.3939 1.3939 -0.26% 2022-10-12 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证100ETF 159627 2024-05-23 0.9642 0.9642 -1.17% 2022-11-08 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载合肥高新产园REIT 180102 2023-12-31 2.1732 0.0000 --- 2022-09-20 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 016707 2024-05-23 1.0244 1.0244 -2.99% 2022-10-18 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 016708 2024-05-23 1.0196 1.0196 -2.99% 2022-10-18 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎誉三个月定开债券A 015701 2024-05-23 1.0263 1.0563 0.04% 2022-10-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载鼎誉三个月定开债券C 015702 2024-05-23 1.0261 1.0561 0.04% 2022-10-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证机床ETF 159663 2024-05-23 0.8859 0.8859 -2.33% 2022-10-12 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载聚信一年持有混合(FOF)A 015940 2024-05-21 1.0077 1.0077 -0.07% 2022-10-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载聚信一年持有混合(FOF)C 015941 2024-05-21 1.0014 1.0014 -0.07% 2022-10-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载智造升级混合A 016075 2024-05-23 0.6145 0.6145 -1.55% 2022-11-18 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载智造升级混合C 016076 2024-05-23 0.6090 0.6090 -1.54% 2022-11-18 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 016079 2024-05-21 0.8133 0.8133 -0.88% 2022-11-29 开放 暂停 开放
香港正宗六宝典好下载鼎辉债券A 016925 2024-05-23 1.0199 1.0567 0.04% 2022-10-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎辉债券C 016926 2024-05-23 1.0325 1.0551 0.04% 2022-10-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载安益短债债券A 016904 2024-05-23 0.9936 0.9936 -0.01% 2022-12-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载安益短债债券C 016905 2024-05-23 0.9916 0.9916 -0.02% 2022-12-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 016970 2024-05-23 0.6782 0.6782 -1.84% 2022-11-22 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 016971 2024-05-23 0.6752 0.6752 -1.85% 2022-11-22 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载华润有巢REIT 508077 2023-12-31 2.3622 0.0000 --- 2022-11-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载睿磐泰兴混合C 017151 2024-05-23 1.2536 1.3613 -0.14% 2017-07-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鼎安一年定开债券发起式 015913 2024-05-23 1.0976 1.0976 0.05% 2023-02-17 暂停 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载养老2040三年持有混合(FOF)Y 017247 2024-05-21 1.0369 1.1076 -0.92% 2018-09-13 开放 暂停 开放
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香港正宗六宝典好下载安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017356 2024-05-21 1.0119 1.0119 -0.17% 2022-03-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017357 2024-05-21 0.9485 0.9485 -0.07% 2021-10-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载保守养老一年持有混合(FOF)Y 017359 2024-05-21 1.0679 1.0679 -0.09% 2021-03-12 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载养老2035三年持有混合(FOF)Y 017360 2024-05-21 1.1286 1.1286 -0.27% 2019-04-24 开放 暂停 开放
香港正宗六宝典好下载养老2050五年持有混合(FOF)Y 017362 2024-05-21 1.2085 1.2085 -0.71% 2019-03-26 开放 暂停 开放
香港正宗六宝典好下载稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017363 2024-05-21 1.1529 1.1529 -0.22% 2019-11-26 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017365 2024-05-21 0.8073 0.8073 -0.85% 2022-06-24 开放 暂停 开放
香港正宗六宝典好下载聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 016219 2024-05-21 0.9195 0.9195 -0.53% 2023-02-17 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 016220 2024-05-21 0.9137 0.9137 -0.53% 2023-02-17 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 016221 2024-05-21 0.9528 0.9528 -0.24% 2023-02-17 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 016222 2024-05-21 0.9475 0.9475 -0.23% 2023-02-17 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载北证50成份指数A 017525 2024-05-23 0.8281 0.8281 1.59% 2022-12-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载北证50成份指数C 017526 2024-05-23 0.8247 0.8247 1.60% 2022-12-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载杭州和达高科产园REIT 180103 2023-12-31 2.7805 0.0000 --- 2022-12-16 暂停 暂停 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载中证新能源ETF发起式联接A 017571 2024-05-23 0.6145 0.6145 -2.12% 2022-12-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证新能源ETF发起式联接C 017572 2024-05-23 0.6120 0.6120 -2.11% 2022-12-27 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证沪港深500ETF发起式联接A 017557 2024-05-23 0.9459 0.9459 -1.08% 2022-12-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证沪港深500ETF发起式联接C 017558 2024-05-23 0.9419 0.9419 -1.08% 2022-12-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载景气驱动混合A 017598 2024-05-23 0.8994 0.8994 -1.72% 2023-02-21 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载景气驱动混合C 017599 2024-05-23 0.8926 0.8926 -1.72% 2023-02-21 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载景气成长一年持有混合发起式A 016252 2024-05-23 0.8431 0.8431 -1.17% 2023-02-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载景气成长一年持有混合发起式C 016253 2024-05-23 0.8367 0.8367 -1.18% 2023-02-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证全指运输ETF 159666 2024-05-23 0.9388 0.9388 -1.05% 2023-01-13 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载新材料龙头混合发起式A 017697 2024-05-23 0.7367 0.7367 -2.41% 2023-02-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载新材料龙头混合发起式C 017698 2024-05-23 0.7311 0.7311 -2.42% 2023-02-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载聚利债券C 017771 2024-05-23 1.6815 1.6815 -0.67% 2013-03-19 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载汽车产业混合A 017721 2024-05-23 0.7563 0.7563 -1.51% 2023-02-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载汽车产业混合C 017722 2024-05-23 0.7506 0.7506 -1.51% 2023-02-15 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载兴和混合C 017766 2024-05-23 2.898 2.898 -2.13% 2014-05-30 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载消费臻选混合发起式A 017719 2024-05-23 0.9580 0.9580 -1.46% 2023-02-21 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载消费臻选混合发起式C 017720 2024-05-23 0.9507 0.9507 -1.46% 2023-02-21 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证100ETF发起式联接A 017862 2024-05-23 0.8924 0.8924 -1.11% 2023-02-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证100ETF发起式联接C 017863 2024-05-23 0.8891 0.8891 -1.11% 2023-02-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证石化产业ETF发起式联接A 017855 2024-05-23 0.9340 0.9340 -1.57% 2023-03-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证石化产业ETF发起式联接C 017856 2024-05-23 0.9307 0.9307 -1.57% 2023-03-14 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证绿色电力ETF 562550 2024-05-23 1.0783 1.0783 -1.03% 2023-03-07 开放 开放 暂停 --- ---
香港正宗六宝典好下载稳茂增益一年持有混合A 017568 2024-05-23 1.0232 1.0232 -0.10% 2023-04-03 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载稳茂增益一年持有混合C 017569 2024-05-23 1.0185 1.0185 -0.10% 2023-04-03 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载行业甄选混合A 017600 2024-05-23 0.8433 0.8433 -1.70% 2023-03-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载行业甄选混合C 017601 2024-05-23 0.8375 0.8375 -1.70% 2023-03-28 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证生物科技主题ETF发起式联接A 017604 2024-05-23 0.7625 0.7625 -1.29% 2023-03-16 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证生物科技主题ETF发起式联接C 017605 2024-05-23 0.7598 0.7598 -1.30% 2023-03-16 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证港股通消费主题ETF发起式联接A 017832 2024-05-23 0.9346 0.9346 -1.39% 2023-03-21 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证港股通消费主题ETF发起式联接C 017833 2024-05-23 0.9314 0.9314 -1.39% 2023-03-21 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 016972 2024-05-21 0.8862 0.8862 -1.06% 2023-05-05 开放 暂停 开放
香港正宗六宝典好下载鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 016973 2024-05-21 0.8825 0.8825 -1.07% 2023-05-05 开放 暂停 开放
香港正宗六宝典好下载中证800指数增强A 017985 2024-05-23 0.8980 0.8980 -1.31% 2023-03-30 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证800指数增强C 017986 2024-05-23 0.8939 0.8939 -1.31% 2023-03-30 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证基建ETF发起式联接A 017683 2024-05-23 0.9127 0.9127 -1.52% 2023-05-09 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证基建ETF发起式联接C 017684 2024-05-23 0.9099 0.9099 -1.52% 2023-05-09 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 017610 2024-05-23 1.0947 1.0947 -1.27% 2023-04-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 017611 2024-05-23 1.0904 1.0904 -1.28% 2023-04-11 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载兴夏价值一年持有混合发起式A 015504 2024-05-23 0.9750 0.9750 -1.04% 2023-05-05 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载兴夏价值一年持有混合发起式C 018002 2024-05-23 0.9688 0.9688 -1.04% 2023-05-05 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证机床ETF发起式联接A 017573 2024-05-23 0.9396 0.9396 -2.21% 2023-05-12 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证机床ETF发起式联接C 017574 2024-05-23 0.9367 0.9367 -2.20% 2023-05-12 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 018302 2024-05-21 0.9344 0.9344 -0.73% 2023-06-02 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 018303 2024-05-21 0.9308 0.9308 -0.74% 2023-06-02 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载标普500ETF发起式联接(QDII)A 018064 2024-05-22 1.3146 1.3146 -0.28% 2023-05-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载标普500ETF发起式联接(QDII)C 018065 2024-05-22 1.3105 1.3105 -0.28% 2023-05-10 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载国证2000指数增强发起式A 018292 2024-05-23 0.8541 0.8541 -1.76% 2023-05-23 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载国证2000指数增强发起式C 018293 2024-05-23 0.8507 0.8507 -1.77% 2023-05-23 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证机器人ETF发起式联接A 018344 2024-05-23 0.8609 0.8609 -1.60% 2023-05-31 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证机器人ETF发起式联接C 018345 2024-05-23 0.8584 0.8584 -1.59% 2023-05-31 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载稳兴增益一年持有混合A 017575 2024-05-23 1.0262 1.0262 -0.12% 2023-07-05 开放 暂停 开放
香港正宗六宝典好下载稳兴增益一年持有混合C 017576 2024-05-23 1.0226 1.0226 -0.11% 2023-07-05 开放 暂停 开放
香港正宗六宝典好下载中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 018334 2024-05-23 0.8341 0.8341 -2.15% 2023-05-30 开放 开放 开放
香港正宗六宝典好下载中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 018335 2024-05-23 0.8316 0.8316 -2.15% 2023-05-30 开放 开放 开放